오리PD의 주식공부

  [수요예측 결과] 8월 방산·위성통신 대어! 케이앤에스아이앤씨 확정 공모가 및 청약 전략 군용 및 상용 위성통신 안테나(VSAT)와 차세대 ESA 평판 안테나 기술력을 앞세워 코스닥 입성에 도전하는 '케이앤에스아이앤씨' 방산 강소기업인 만큼, 수요예측 성적표와 실전 청약 전략을 짚어보겠습니다. 케이앤에스아이앤씨의 기업분석 자료가 필요하신 분은 아래 버튼 꾹! 눌러주세요! 케이앤에스아이앤씨 완벽 기업분석 바로가기👆 8월 공모주 청약 일정 바로가기👆 📅 케이앤에스아이앤씨 청약 정보 및 수요예측 결과 요약 최종 공모가: 11,000원 딜리셔스 상장일: 8월 14일 1. 기관 경쟁률과 공모가 확정: " 2,000곳 넘는 기관 몰리며 최상단 확정 " 기관 수요예측에서 총 2,024개 기관이 참여하며 938.24대 1 의 높은 경쟁률을 기록했습니다. 참여 기관의 98% 이상이 희망 밴드 상단(11,000원) 이상의 가격을 적어냄에 따라, 최종 공모가는 희망 밴드 최상단인 11,000원 으로 확정되었습니다. 해군 함정용 위성안테나 독점 공급 등 안정적인 방산 매출 기반과 차세대 저궤도 위성용(ESA) 평판 안테나 분야로의 확장성을 기관 투자자들이 높게 평가한 결과입니다. 2. 투자자 팩트 체크: "낮은 의무보유 확약 비율(0.78%) 유의" 높은 기관 경쟁률과 상단 확정 소식은 반갑지만, 냉정하게 살펴봐야 할 핵심 지표가 있습니다. 바로 의무보유 확약 비율이 0.78%로 매우 낮다 는 점입니다. 참여한 2,000여 개 기관 중 상장 후 일정 기간 주식을 팔지 않겠다고 약속한 곳이 1%도 되지 않는다는 뜻이므로, 상장 직후 기관의 단기 차익 실현 매물이 한꺼번에 쏟아질 수 있는 오버행(잠재적 매도 물량) 리스크는 반드시 염두에 두어야 합니다. 3. 공모 자금 활용: "R&D 인력 확충 및 제조 설비 투자" 이번 공모를 통해 확보되는 약 264억 원의 자금은 차세대 ESA 평판 안...

  [수요예측 결과] 8월 공모주 첫 타자! 동대문 패션 B2B '딜리셔스' 확정 공모가 및 청약 전략 7월 31일 자로 공식 발표된 '딜리셔스(Dealicious)'의 기관 수요예측 결과를 정확해 보겠습니다. 동대문 의류 도·소매 생태계를 디지털로 혁신한  1등 패션 B2B 플랫폼 '신상마켓'을 운영하는 기업인 만큼, 이번 결과가 갖는 의미와 실전 청약 전략을 짚어보겠습니다. 딜리셔스의 기업분석 자료가 필요하신 분은 아래 버튼 꾹! 눌러주세요! 딜리셔스 완벽 기업분석 바로가기👆 8월 공모주 청약 일정 바로가기👆 📅 딜리셔스 청약 정보 및 수요예측 결과 요약 최종 공모가: 7,000원 딜리셔스 상장일: 8월 12일 1. 기관 경쟁률 및 공모가 확정: " 7천 원 상 단 확정 " 지난 7월 23일부터 29일까지 진행된 기관 수요예측에서 총 441개 기관이 참여하여 184.06대 1 의 경쟁률 을 기록했습니다. 수요예측 막바지에 증시 변동성(서킷브레이커 발동 등)이 컸음에도 불구하고, 신청 수량 기준 69.88 % 가 희망 밴드 상단 이상의 가격을 제출함에 따라 최종 공모가는 최상단인 7,000원 으로 확정 되었습니다. 일평균 사용자 점유율 97%에 달하는 '신상마켓'의 독보적인 시장 지배력과 2025년 흑자 전환 이후의 영업 레버리지 구조를 긍정적으로 평가받은 결과입니다. 하.지.만 희망 공모가액 하단인 5,000원 이하에도 28.61%가 몰렸다는 것을 염두 해 두어야 할 것 같습니다. 2. 낮은 확약 비율과 오버행 부담 확정 공모가는 상단으로 잡혔지만, 반드시 눈여겨봐야 할 냉정한 지표들이 있습니다. <한산한 기관 경쟁률> 올해 대다수 코스닥 공모주들이 1,000대 1을 넘겼던 것과 비교하면 184대 1의 경쟁률은 다소 한산한 편입니다. <0.10%의 의무보유 확약 비율> 기관 참여 물량 중 상장 후 일정 기간 주식을 팔지 않겠다고 약속한 의무보유 확...

  [수요예측 결과] 7월 말 바이오 대어! 혈관 질환 신약 '인제니아테라퓨틱스' 확정 공모가 및 청약 전략 28일 오후 공식 공시 된 수요예측 결과를 확인하겠습니다. 인제니아테라퓨틱스는 미국 보스턴에 본사를 두고  손상된 미세혈관을 복구하는 항체 신약을 개발하는 바이오 기업입니다.  삼성증권 이 단독 주관을 맡았습니다. 바로 핵심 정보와 성적표를 짚어보겠습니다. 인제니아테라퓨틱스의 기업분석 자료가 필요하신 분은 아래 버튼 꾹! 눌러주세요! 인제니아테라퓨틱스 완벽 기업분석 바로가기👆 8월 공모주 청약 일정 바로가기👆 📅 인제니아테라퓨틱스 청약 정보 및 수요예측 결과 요약 최종 공모가: 12,000원 인제니아테라퓨틱스 상장일: 8월 18일 1. 기관 경쟁률과 공모가 확정: "1만 2천 원 하단 확정 " 기관 투자자 대상 수요예측 결과, 총 307개 기관이 참여하며 경쟁률은 50.4대 1 을 기록했습니다.(매우 낮은 수치) 최근 바이오 섹터의 변동성과 시장 상황을 감안하면 어느 정도 예상은 되었지만 실제로 최종 공모가는 희망 밴드 하단인 1만 2,000원 으로 확정 되었습니다.  신청수량 기준 공모가 최하단 12,000원 이하로 약 41.06%가 몰렸습니다. 2. 머크(MSD) 임상 3상 진행! 파이프라인 경쟁력 수요예측 결과는 아쉽게 나왔는데요, 인제니아테라퓨틱스를 눈여겨 봐야 할 점이 있다면 바로 이겁니다. KAIST와 기초과학연구원(IBS)의 원천기술을 기반으로 설립된 인제니아테라퓨틱스는 대표 파이프라인(IGT-427)을 글로벌 빅파마인 미국 머크(MSD)가 인수해  현재 습성 황반변성 글로벌 임상 3상을 진행 중 입니다..  이번 공모로 조달되는 600억 원은 만성 신장질환 등  후속 파이프라인 R&D에 집중 투입될 예정입니다. 3. 의무보유 확약 비율 및 유통 물량 체크 상장 직후 주식을 팔지 않고 일정 기간 쥐고 있겠다고 약속하는  '의무보유 확약 비율'은 약 ...

  [수요예측 결과] 하반기 제약·바이오 다크호스 '에이치엘지노믹스' 확정 공모가 및 청약 전략 이번 7월 공모주 시장의 두번째 기업은  완제의약품의 핵심 원료가 되는 원료의약품(API)을 생산하는 '에이치엘지노믹스'입니다. 7월 10일 오후에 최종 확정 공시 된 따끈따끈한 수요예측 성적표, 핵심만 빠르게 짚어보겠습니다. HL지노믹스의 기업분석 자료가 필요하신 분은 아래 버튼 꾹! 눌러주세요! HL지노믹스 완벽 기업분석 바로가기👆 7월 공모주 일정 바로가기👆 📅 에이치엘지노믹스 청약 정보 및 수요예측 결과 요약 최종 공모가: 21,500원 HL지노믹스 상장일: 7월 24일 1. 기관 경쟁률과 공모가 확정: "2,148개 기관이 찜했다! 상단 확정" 국내외 총 2,148개 기관이 참여하며 경쟁률은 714.5대 1 이라는 훌륭한 성적을 기록 했습니다.  전체 참여 기관의 무려 98.5%가 공모가 밴드 상단 이상의 가격을 써내며,  최종 공모가는 희망 밴드 최상단인 21,500원 으로 거뜬하게 확정되었습니다.  단순한 신약 개발의 기대감이 아니라,  고지혈증 및 고혈압 치료제 등에 쓰이는 원료의약품(API)을  안정적으로 생산해 내는 제조 역량과 향후 CDMO(위탁개발생산) 사업 확장성을  기관들이 높게 평가한 결과입니다.  이번에 조달되는 공모 자금 551억 원은  용인 제2공장 증설에 전액 투입될 예정이라고 하니 성장 밑그림도 뚜렷합니다. 2. 의무보유 확약 비율 및 유통 물량 체크 상장 직후 주식을 팔지 않고 일정 기간 쥐고 있겠다고 약속하는  '의무보유 확약 비율'은 약 1.91%로 집계 되었습니다.  상장 당일(7월 24일 예정) 쏟아질 수 있는 유통 물량에 대한 방어력이 약할 것으로 보입니다. 오버행 이슈에 대해 대비해야 할 듯 합니다. 3. 에이치엘지노믹스 균등 청약, 얼마가 필요할까? 가장 궁금해하실 최소 청약 증거금 계산입니다....

  [수요예측 결과] 휴대용 엑스레이 '레메디' 확정 공모가 및 청약 전략 이번 7월 공모주 시장의 첫 포문을 여는 기업은  초소형 휴대용 엑스레이 기기 전문기업 '레메디(Remedy)'입니다. 6월 26일 오후에 최종 확정 공시 된 따끈따끈한 수요예측 성적표, 핵심만 빠르게 짚어보겠습니다. 레메디의 기업분석 자료가 필요하신 분은 아래 버튼 꾹! 눌러주세요! 레메디 완벽 기업분석 바로가기👆 7월 공모주 일정 바로가기👆 📅 레메디 청약 정보 및 수요예측 결과 요약 최종 공모가: 20,700원 레메디 상장일: 7월 13일 1. 기관 경쟁률과 공모가 확정: "3수생의 흑자 전환, 기관도 인정했다" 기관 투자자 대상 수요예측 결과,  총 2,246개 기관이 참여하며 경쟁률은 약 1,146대 1 을 기록 했습니다.  과거 두 번의 상장 무산 아픔을 딛고  확실한 흑자 성적표를 들고 온 레메디의 성장성을 기관들도 높게 평가한 것으로 보입니다.  전체 참여 기관의 99.3%가 공모가 밴드 상단 이상의 가격을 써내면서,  최종 공모가는 희망 밴드 최상단인 20,700원 으로 무난하게 확정 되었습니다. 2. 의무보유 확약 비율: 17.9%, 양호한 상장일 수급 방어력 상장 직후 주식을 팔지 않고 일정 기간 쥐고 있겠다고 약속하는  '의무보유 확약 비율'은 약 17.93%로 집계 되었습니다.  최근 의료기기나 바이오 섹터 공모주들의 확약 비율이  한 자릿수에 그치는 경우가 허다한 점을 감안하면,  상장 당일(7월 13일 예정) 쏟아질 수 있는 유통 물량에 대한 방어력은  꽤 괜찮은 수준으로 평가할 수 있습니다. 3. 레메디 균등 청약, 얼마가 필요할까? 가장 궁금해하실 최소 청약 증거금 계산입니다.  주관사인 KB증권의 최소 청약 수량은 10주 입니다. 확정 공모가:  20,700원 최소 청약 수량: 10주 균등 배정 증거금 (50%): ...

  [수요예측] 의료 데이터 플랫폼 '레몬헬스케어'  확정 공모가 및 청약 전략 24일부터 청약이 시작되는 6월의 헬스케어 기대주,  '레몬헬스케어(Lemon Healthcare)'의 기관 수요예측 결과를 뜯어보겠습니다. 오늘 오후 발표된 따끈따끈한 성적표, 핵심만 빠르게 짚어보겠습니다. 레몬헬스케어의 기업분석 자료가 필요하신 분은 아래 버튼 꾹! 눌러주세요! 레몬헬스케어 완벽 기업분석 바로가기👆 6월 공모주 일정 바로가기👆 📅 레몬헬스케어 청약 정보 및 수요예측 결과 요약 최종 공모가: 10,000원 1. 기관 경쟁률과 공모가 확정: "빅5 병원 선점 효과, 기관들도 인정!" 기관 투자자 대상 수요예측 결과,  경쟁률은 약 1,238 대 1 을 기록 하며 뜨거운 관심을 받았습니다.  레몬헬스케어가 국내 '빅5' 대형 병원들을 이미 파트너로 선점했고,  최근 실손보험 자동청구 간소화 정책의 최대 수혜를 보고 있다는 점을  기관들도 높게 평가한 것으로 풀이됩니다. 그 결과, 당 초 희망 공모가 밴드(7,500~10,000원)의 최상단인 10,000원 으로 최종 공모가가 확정 되었습니다.  신청 수량의 대부분이 밴드 상단 혹은 그 이상의 가격을 써냈네요. 2. 의무보유 확약 비율: 6.92 %대, 아쉬운 방 어력 상장 직후 주식을 팔지 않고 일정 기간 쥐고 있겠다고 약속하는  '의무보유 확 약 비율'은 약 6.92% 수준 으로 나타났습니다.  보통 플랫폼 기업들이 흑자 전환 전 상장할 때 확약 비율이 한 자릿수에 그치는 경우가 많은데,  레몬헬스케어 역시 기관 의무보유 확약비율이 한 자릿수로 아쉬운 방어력이라 하겠습니다. 3. 레몬헬스케어 균등 청약, 얼마가 필요할까? 가장 궁금해하실 최소 청약 증거금 계산입니다.  주관사인 KB증권의 최소 청약 수량은 10주 입니다. 확정 공모가: 10,000원 최소 청약 수량: 10주 균등 배정 증거금 (50...

  [수요예측 결과] AI 마케팅 '매드업' 확정 공모가 및 청약 전략 내일(23일)부터 시작되는 6월의 기대주,  '매드업(MADUP)'의 기관 수요예측 결과를 뜯어보겠습니다. AI라는 매력적인 키워드에 탄탄한 흑자 실적까지 갖춘 기업이라 기다리셨던 분들이 많으실 텐데요. 오늘 오후에 발표된 따끈따끈한 성적표, 핵심만 빠르게 짚어보겠습니다. 매드업의 기업분석 자료가 필요하신 분은 아래 버튼 꾹! 눌러주세요! 매드업 완벽 기업분석 바로가기👆 6월 공모주 일정 바로가기👆 📅 매드업(MADUP) 청약 정보 및 수요예측 결과 요약 최종 공모가: 8,000원 1. 기관 경쟁률과 공모가 확정: "역시 실적 찍히는 AI는 다르네" 기관 투자자 대상 수요예측 결과,  경쟁률은 1396.29대 1 을 기록하며 상당히 준수한 성적표를 받았습니다.  최근 공모주 시장의 옥석 가리기가 깐깐해진 상황에서도 이 정도 경쟁률이 나왔다는 건,  매드업이 매년 30%대 성장률과 함께 탄탄한 '흑자 실적'을 내고 있다는 점을  기관들도 높게 평가했다는 뜻입니다. 그 결과, 당초 희망 공모가 밴드(7,000~8,000원)의 최상단인 8,000원 으로 최종 공모가가 확정 되었습니다.  신청 수량의 대부분이 밴드 상단 이상의 가격을 써낼 정도로 인기가 뜨거웠네요. 2. 의무보유 확약 비율: 27.39% 상장 직후 주식을 팔지 않고 일정 기간 쥐고 있겠다고 약속하는  '의무보유 확약 비율'은  27.39 % 수준으로 나타났습니다.  아주 높은 수치는 아니지만,  최근 소프트웨어/AI 섹터 공모주들이 한 자릿수 확약에 그치는 경우가 많은 것을 감안하면  충분히 방어력이 있는, 무난하고 긍정적인 수치로 평가할 수 있습니다. 3. 매드업 균등 청약, 얼마가 필요할까? 가장 궁금해하실 최소 청약 증거금 계산입니다.  주관사인 미래에셋증권의 최소 청약 수량은 보통 20주입니다. 확정 공...