11월 공모주 옵토닉스 수요예측 결과-경쟁률 1202:1, 확정 공모가 12000원, 확약비율 5.62% 상장일과 체크포인트
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📌 옵토닉스 수요예측 결과 및 청약 핵심 팩트
- 기관 경쟁률: 1,201.81 : 1 (총 2,317개 국내외 기관 참여로 흥행 대성공)
- 확정 공모가: 12,000원 (희망 밴드 10,000원~12,000원 상단 100% 확정)
- 가격 신청 분포: 참여 기관의 99.91%가 공모가 밴드 상단 이상 제시
- 가벼운 유통물량: 상장일 유통가능 물량 22.71% (약 260.7억 원)로 수급 매력 우수
- 일반 청약 일정: 2026년 11월 5일(목) ~ 11월 6일(금) / 한국투자증권 단독 주관
- 상장일: 2026년 11월 17일(화)
- 균등 최소 증거금: 120,000원 (최소 청약 단위 20주, 증거금률 50%)
- 환불 및 납입일: 2026년 11월 10일(화) (주말 포함 환불 4일 소요)
K-방산 정밀유도무기 광학센서 국산화를 선도하며 11월 첫째 주 공모 레이스에 나서는
'주식회사 옵토닉스(Optonics)'의 기관 수요예측 결과가 금융감독원 전자공시에 최종 공시되었습니다.
정밀 광학 센서 기술력에 대한 높은 평가 속에 2,317개 기관이 몰리며 1,201.81대 1의 뜨거운 경쟁률을 기록했고,
희망 공모가 밴드 최상단인 12,000원에 공모가를 최종 확정지었는데요.
DART 확정 증권신고서에 기재된 수요예측 상세 데이터와 기관 의무보유확약부터
상장일 22%대 품절주 유통물량 분석, 한국투자증권 20주 최소 청약 기준 및 환불금 릴레이 투자 전략까지 핵심 사항을 꼼꼼하게 정리해 드립니다!
📊 옵토닉스(Optonics) 확정 공모 개요표
| 회사명 / 상장 시장 | 주식회사 옵토닉스 / 코스닥 (일반 상장) |
|---|---|
| 대표 주관사 | 한국투자증권 (단독 주관) |
| 확정 공모가 | 12,000원 (밴드 상단 100% 확정 / 액면가 100원) |
| 총 공모 주식 수 | 2,200,000주 (신주모집 100%, 구주매출 0%) |
| 확정 공모 금액 | 26,400,000,000원 (264억 원) |
| 일반청약 배정 물량 | 550,000주 (25.0%) (균등 배정: 275,000주 / 비례 배정: 275,000주) |
| 상장 후 시가총액 | 약 1,147억 9,200만 원 (상장예정 9,566,000주 기준) |
| 상장일 유통가능 물량 | 2,172,890주 (22.71%) (유통가능 금액: 약 260억 7,468만 원) |
| 일반 공모 청약일 | 2026.11.05(목) ~ 11.06(금) |
| 환불 및 납입일 | 2026.11.10(화) (환불 기간 4일, 주말 포함) |
| 상장일 | 2026.11.17(화) |
| 균등 최소 청약 단위 | 20주 (증거금 120,000원 / 증거금률 50%) |
| 환매청구권 | 미부여 |
1. 옵토닉스 기관 수요예측 경쟁률 및 확정 공모가 분석
옵토닉스의 기관 수요예측은 2026년 10월 21일부터 10월 27일까지 진행되었습니다.
국내외 총 2,317개 기관이 참여하여 신청 주식 수만 18억 8,984만 주에 달했고, 단순 경쟁률 1,201.81대 1을 기록하며 높은 기관 참여 열기를 입증했습니다.
① 신청 가격 분포: 99.91%가 밴드 상단 이상 제시
공모가 희망 밴드(10,000원~12,000원) 중 밴드 상단인 12,000원을 써낸 기관이 2,267건(97.84%)으로 대다수를 차지했습니다. 12,000원 초과 가격을 제시한 기관 34건(1.47%), 가격 미제시 14건(0.60%)을 포함해 신청 건수 기준 99.91%(수량 기준 99.998%)가 상단 이상의 가격을 제시하면서 확정 공모가는 12,000원으로 최종 결정되었습니다.
| 신청 가격 구분 | 참여 건수 | 비율(건수) | 신청 수량 | 비율(수량) |
|---|---|---|---|---|
| 12,000원 초과 | 34건 | 1.47% | 17,552,000주 | 0.93% |
| 12,000원 (상단) | 2,267건 | 97.84% | 1,855,986,000주 | 98.21% |
| 가격 미제시 | 14건 | 0.60% | 16,283,000주 | 0.86% |
| 10,000원 (하단) | 1건 | 0.04% | 1,000주 | 0.00% |
| 10,000원 미만 | 1건 | 0.04% | 20,000주 | 0.00% |
| 합계 | 2,317건 | 100.0% | 1,889,842,000주 | 100.0% |
② 기관 의무보유확약 비율: 수량 기준 5.62% 기록
수요예측에 참여한 기관투자자의 의무보유확약 비율은 신청 수량 기준 5.62%(건수 기준 5.27%)로 집계되었습니다.
15일 확약이 97건(8,775만 주)으로 가장 많았으며, 6개월 장기 확약 14건(1,069만 주), 1개월 확약 6건, 3개월 확약 5건 순이었습니다. 확약 비율 자체는 두 자릿수 대에 미치지 못했으나, 상장일 전체 유통가능 물량 비중이 22%대로 매우 낮아 수급 안전판이 마련되어 있습니다.
2. 옵토닉스 K-방산 광학센서 사업 구조 및 경쟁력
옵토닉스는 2004년 설립된 초정밀 광학 렌즈, 프리즘, 레이저 광학계 및 정밀 센서 국산화 전문기업입니다.
주력 제품은 정밀유도무기 및 항공기의 위치·자세를 정밀 측정하는 관성항법장치(INS)용 핵심 광학 부품입니다. 과거 해외 수입에 의존하던 링 레이저 자이로(RLG)용 프리즘 및 반사경을 국산화해 한화에어로스페이스 등에 공급해 왔으며, 최근 유도무기 고도화로 수요가 급증하는 광섬유 자이로(FOG) 핵심 부품(광섬유 고리, 간섭계 등)으로 제품군을 대폭 확대했습니다.
K-방산의 간판 유도무기 체계인 천무, 천궁, 현무 등의 양산 확대와 해외 수출 호조에 힘입어 관련 센서 부품의 수주 잔고가 안정적으로 누적되고 있습니다.
3. 옵토닉스 실적 추이 및 수주잔고 현황
옵토닉스는 2023년 매출 189억 원에서 2025년 연결 매출 256억 원, 영업이익 36억 원으로 외형과 수익성을 꾸준히 키워왔습니다. 2025년 영업이익률은 14.1%에 달합니다.
특히 차세대 주력 제품인 FOG 부품 매출이 2023년 10억 원에서 2025년 49억 원으로 5배 가까이 급증하며 고부가가치 제품 전환을 이끌고 있습니다. 2026년 8월 말 기준 수주잔고는 273억 원을 확보하여 안정적인 생산 일감을 유지하고 있습니다.
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 반기 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 189.0 | 190.6 | 256.0 | 123.5 |
| 영업이익 | 33.3 | 11.0 | 36.0 | 14.1 |
| 당기순이익 | 32.1 | 10.4 | 34.2 | 13.6 |
| 영업이익률 | 17.61% | 5.77% | 14.06% | 11.42% |
4. 공모자금 활용 계획: FOG 증설 및 클린룸 구축
확정 공모가(12,000원) 기준 발행제비용을 제외하고 회사로 순유입되는 금액은 총 257억 1,700만 원입니다.
- 시설자금 (158.5억 원): 광주 본사 인근 600평 규모 클린룸 건물 증축(42억 원) 및 FOG 광섬유 고리 권선 설비, 간섭계 조립·측정 검사 설비 확충(141.8억 원), 기존 RLG 설비 보완(16.7억 원)에 투자
- 운영자금 (98.7억 원): 신규 FOG 양산 라인 가동을 위한 편광유지광섬유(PMF) 원재료 매입(81.7억 원), 신규 생산인력 30명 채용(12억 원), 박사급 연구개발 인력 충원(5억 원)에 활용
5. 상장일 유통물량 22.7% 및 오버행 리스크 점검
1. 상장일 유통가능 물량 22.71% (약 260.7억 원)
상장예정주식수 9,566,000주 중 상장 당일 유통 가능한 주식 수는 2,172,890주(22.71%)에 불과합니다. 전체 주식의 77.29%가 매각 제한으로 묶여 있으며, 유통가능 금액이 약 261억 원 수준으로 가벼워 상장일 수급 방어력이 매우 뛰어납니다.
2. 최대주주 장기 보호예수 설정
최대주주 이용범·이영우 대표이사 지분(38.57%)은 상장 후 2년 6개월간 매각 제한을 확약했습니다. 다만 상장 1개월 후 벤처금융 물량 약 36만 주(3.8%)가 해제되므로 중기 오버행 일정을 염두에 두어야 합니다.
3. 환매청구권 미부여
코스닥 일반 상장 트랙으로 공모가의 90%를 보장하는 환매청구권(풋백옵션)은 부여되지 않습니다.
6. 한국투자증권 일반청약 자격 및 청약 한도·단위
옵토닉스는 한국투자증권 단독 주관으로 청약이 진행됩니다. 청약 전일까지 계좌를 보유해야 참여할 수 있으나, 비대면 계좌 및 제휴은행 개설 위탁계좌는 청약 당일 개설 후에도 청약이 가능합니다.
- 균등 최소 청약 단위: 20주 (필요 증거금: 120,000원)
- 일반 청약자 최고 한도 (일반 50%): 9,000주 (증거금 5,400만 원)
- 준우대 청약 한도 (100%): 18,000주 (증거금 1억 800만 원)
- 우대 청약 한도 (200%): 36,000주 (증거금 2억 1,600만 원)
- 최고우대 청약 한도 (300%): 54,000주 (증거금 3억 2,400만 원)
- 청약 수수료: 온라인 기준 건당 2,000원 (미배정 시 전액 면제)
❓ 옵토닉스 공모주 자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 옵토닉스의 기관 수요예측 결과와 확정 공모가는 얼마인가요?
A. 옵토닉스의 기관 수요예측 결과 총 2,317개 기관이 참여하여 1,201.81대 1의 높은 경쟁률을 기록했습니다. 참여 기관의 99.91%(가격 미제시 포함 기준 수량 99.998%)가 희망 밴드 상단(12,000원) 이상의 가격을 제시함에 따라 확정 공모가는 밴드 최상단인 12,000원으로 최종 확정되었습니다. 총 공모 금액은 264억 원, 상장 후 시가총액은 약 1,148억 원 규모입니다.
Q. 옵토닉스의 일반 청약 일정과 상장일, 최소 청약 증거금은 얼마인가요?
A. 옵토닉스의 일반 공모 청약은 2026년 11월 5일(목)부터 11월 6일(금)까지 양일간 대표 주관사인 한국투자증권 단독으로 진행됩니다. 상장일은 11월 17일(화)입니다. 최소 청약 단위는 20주이며, 확정 공모가(12,000원) 기준 증거금률 50%를 적용한 균등 최소 필요 증거금은 120,000원입니다. 환불일은 11월 10일(화)로 주말을 포함해 4일이 소요됩니다.
Q. 옵토닉스의 의무보유확약 비율과 상장일 유통가능 물량은 어떻게 되나요?
A. 기관투자자의 의무보유확약 비율은 신청 수량 기준 5.62%(건수 기준 5.27%)로 집계되었습니다. 상장일 즉시 유통 가능한 주식 수는 2,172,890주로 전체 상장예정주식수의 22.71%에 불과하며, 확정 공모가 기준 유통 가능 금액은 약 260.7억 원으로 수급 부담이 매우 가볍습니다. 최대주주 등 지분(38.57%)은 상장 후 2년 6개월간 장기 의무보유됩니다.
Q. 옵토닉스의 핵심 사업과 실적 성장세는 어떤가요?
A. 옵토닉스는 K-방산 정밀유도무기(천무, 천궁 등)의 눈과 뇌 역할을 하는 관성항법장치(INS)용 링 레이저 자이로(RLG) 및 광섬유 자이로(FOG) 핵심 광학센서 부품을 국산화해 한화에어로스페이스 등에 공급하는 정밀 광학 기업입니다. 2025년 연결 매출 256억 원, 영업이익 36억 원(영업이익률 14.1%)을 기록했으며, 2026년 8월 말 기준 수주잔고는 273억 원을 확보하고 있습니다.
💡 옵토닉스 청약 실전 투자 전략 & 자금 환승 팁
• 유통물량 22%대의 품절주 메리트: 상장일 유통 가능 금액이 약 261억 원에 불과해 수급 측면에서 첫날 주가 탄력성이 매우 높을 것으로 기대됩니다. 공모가 12,000원 기준으로 최소 증거금이 12만 원이라 균등 배정 참여 부담도 낮습니다.
• 동원파츠·바로팜 환불금 환승: 11월 2일~3일 청약했던 동원파츠와 바로팜의 환불일이 11월 5일(목)입니다. 이 환불금을 활용해 11월 5일 개시되는 옵토닉스 청약 증거금으로 100% 즉시 재투자할 수 있습니다.
• 주말 환불 및 다음 환승지: 옵토닉스(11.05~06 청약)는 환불일이 11월 10일(화)로 주말을 포함해 4일간 환불 기간이 소요됩니다. 환불금은 11월 10일~11일 청약을 진행하는 다비오 및 하나에어로다이내믹스나 11월 12일 시작되는 1,300억 대어 제이앤티지 청약으로 연결하시기 바랍니다.
💡 안내사항
본 포스팅은 DART 전자공시 증권신고서를 기반으로 정리한 투자 정보 글이며, 투자를 권유하지 않습니다.
모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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